財(cái)辦庫(kù)〔2024〕13號(hào)
有關(guān)商業(yè)銀行：
根據(jù)《中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理暫行辦法》（財(cái)庫(kù)〔2006〕37號(hào)）有關(guān)規(guī)定，財(cái)政部將于近期組建2024-2026年中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款參與銀行團(tuán)。請(qǐng)有意愿參與的2024-2026年記賬式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員和儲(chǔ)蓄國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員、公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商中的商業(yè)銀行，以總行發(fā)文形式向財(cái)政部提出書(shū)面申請(qǐng)。
書(shū)面申請(qǐng)文件內(nèi)容應(yīng)包括申請(qǐng)銀行的基本情況、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)控制情況、參與政府債券市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)交易情況、參與中央和地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情況等。同時(shí)，申請(qǐng)銀行應(yīng)填寫(xiě)《2024-2026年中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款參與銀行申請(qǐng)表》（格式見(jiàn)附件），并將其作為書(shū)面申請(qǐng)文件的附件，于2024年1月26日前一并報(bào)送財(cái)政部國(guó)庫(kù)司，并抄送中國(guó)人民銀行國(guó)庫(kù)局。報(bào)送時(shí)間以收到紙質(zhì)申請(qǐng)材料時(shí)間為準(zhǔn)。
聯(lián)系人：財(cái)政部國(guó)庫(kù)司國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理處 單大棟
電話：010-68553183
地址：北京市西城區(qū)三里河南三巷3號(hào)
郵編：100820
聯(lián)系人：中國(guó)人民銀行國(guó)庫(kù)局現(xiàn)金管理處 石艷華
電話：010-66195182
地址：北京市西城區(qū)成方街32號(hào)
郵編：100800
附件：2024-2026年中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款參與銀行申請(qǐng)表
財(cái)政部辦公廳
2024年1月12日