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財辦庫〔2024〕29號
記賬式國債承銷團成員,中央國債登記結(jié)算有限責任公司、中國證券登記結(jié)算有限責任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所:
為籌集財政資金,支持國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展,財政部決定第一次續(xù)發(fā)行2024年記賬式附息(一期)國債(5年期)?,F(xiàn)就本次續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:
一、發(fā)行條件
?。ㄒ唬┢贩N和數(shù)量。本次續(xù)發(fā)行國債的起息日、票面利率、兌付安排、交易及托管方式等與之前發(fā)行的同期國債相同。從2024年1月15日開始計息;票面利率2.37%;按年付息,每年1月15日(節(jié)假日順延,下同)支付利息,2029年1月15日償還本金并支付最后一次利息。競爭性招標面值總額990億元,不進行甲類成員追加投標。
(二)日期安排。2024年2月21日招標,招標結(jié)束至2月22日進行分銷,2月26日起與之前發(fā)行的同期國債合并上市交易。
?。ㄈ└偁幮哉袠藭r間。2024年2月21日上午10:35至11:35。
?。ㄋ模┌l(fā)行手續(xù)費。按《2024—2026年記賬式國債承銷主協(xié)議》約定執(zhí)行。
(五)發(fā)行系統(tǒng)。通過財政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)進行招標發(fā)行。
二、競爭性招標
(一)招標方式。采用修正的多重價格招標方式,標的為價格。
(二)標位限定。投標標位變動幅度0.05元,投標剔除、中標剔除和每一承銷團成員投標標位差分別為80個、30個和40個標位。
三、發(fā)行款繳納
中標承銷團成員于2024年2月22日前(含2月22日),將發(fā)行款繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項日期為準。
收款人名稱:中華人民共和國財政部
開戶銀行:國家金庫總庫
賬號:270—24101—2
匯入行行號:011100099992
四、其他
本次國債發(fā)行的“記賬式國債發(fā)行應(yīng)急投標書”、“記賬式國債債權(quán)托管應(yīng)急申請書”見附件1、2。
除上述規(guī)定外,本次國債招標工作按《記賬式國債招標發(fā)行規(guī)則》執(zhí)行。
附件:1.記賬式國債發(fā)行應(yīng)急投標書
2.記賬式國債債權(quán)托管應(yīng)急申請書
財政部辦公廳
2024年2月2日
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