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山西監(jiān)管局：強(qiáng)化銀行賬戶年檢 有效推進(jìn)部門預(yù)算監(jiān)管
　　中央預(yù)算單位銀行賬戶年檢是財(cái)政部駐各地監(jiān)管局開展屬地中央預(yù)算單位銀行賬戶管理的重要內(nèi)容，是有效提升部門預(yù)算監(jiān)管成效的重要抓手。為進(jìn)一步提升銀行賬戶年檢成效，提高中央財(cái)政資金運(yùn)行規(guī)范性和安全性，促進(jìn)預(yù)算單位強(qiáng)化預(yù)算管理監(jiān)督，山西監(jiān)管局立足職能定位，壓實(shí)主體責(zé)任，通過強(qiáng)化組織籌備、優(yōu)化方式方法、深化成果運(yùn)用三方面精準(zhǔn)發(fā)力，取得積極成效。 

　　一、加強(qiáng)組織實(shí)施，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。一是強(qiáng)化文件學(xué)習(xí)。組織年檢工作人員反復(fù)、深入學(xué)習(xí)財(cái)政部銀行賬戶管理相關(guān)文件精神，明確不同性質(zhì)單位的賬戶管理要求。二是強(qiáng)化系統(tǒng)操作。反復(fù)研究銀行賬戶日常管理操作流程，做好責(zé)任分工，熟練運(yùn)用管理平臺(tái)的各項(xiàng)功能，確保年檢業(yè)務(wù)辦理順利。三是明確年檢要求。根據(jù)以前年度監(jiān)管發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況，重點(diǎn)關(guān)注特殊情況和關(guān)鍵問題，及時(shí)確定參加年檢單位名單并下發(fā)通知，明確年檢所需報(bào)送材料及時(shí)間，并及時(shí)對(duì)單位反饋問題進(jìn)行解答說明，為年檢工作提供清晰指導(dǎo)。  

　　二、優(yōu)化方式方法，提高審核質(zhì)效。一是嚴(yán)格審核資料完整性。制定詳細(xì)的審核清單，明確各項(xiàng)資料的要求和標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真細(xì)致核查各單位報(bào)送的年檢材料，對(duì)于材料缺少的單位，通過電話、郵件、短信等多種方式及時(shí)與其聯(lián)系，一次性告知所需補(bǔ)充的材料，督促其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)報(bào)，確保年檢資料完整無缺，為后續(xù)審核工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是確保信息報(bào)送準(zhǔn)確性。對(duì)系統(tǒng)內(nèi)賬戶信息與各單位報(bào)送的紙質(zhì)、電子材料信息進(jìn)行逐條核對(duì)、交叉審核，確保應(yīng)檢盡檢，對(duì)報(bào)送數(shù)據(jù)存在疑點(diǎn)或不一致的情況，及時(shí)與被檢單位溝通聯(lián)系，要求其提供詳細(xì)說明和相關(guān)證明材料，進(jìn)一步核實(shí)銀行賬戶信息的真實(shí)情況。三是重點(diǎn)審核“三個(gè)一致性”。即：申報(bào)材料與銀行賬戶管理系統(tǒng)備案信息是否一致；銀行對(duì)賬單與申報(bào)資料銀行賬戶信息是否一致；資產(chǎn)負(fù)債表中銀行存款與各賬戶余額總和是否一致。四是實(shí)地核查相關(guān)資料真實(shí)性。對(duì)報(bào)送數(shù)據(jù)存在疑點(diǎn)的單位，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)該單位銀行賬戶相關(guān)資料進(jìn)行核查，重點(diǎn)關(guān)注銀行賬戶開立、使用、管理的規(guī)范性，抽查銀行存款日記賬，同時(shí)對(duì)是否建立并嚴(yán)格落實(shí)銀行賬戶管理相關(guān)制度、規(guī)程進(jìn)行檢查，督促預(yù)算單位正確理解和嚴(yán)格執(zhí)行銀行賬戶管理的相關(guān)政策法規(guī)。  

　　三、深化成果運(yùn)用，確保規(guī)范管理。一是全面梳理賬戶信息。以本次賬戶年檢為基礎(chǔ)和依據(jù)，全面梳理各單位的賬戶信息，進(jìn)一步核實(shí)和規(guī)范銀行賬戶信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，不斷完善監(jiān)管制度和工作流程，同時(shí)持續(xù)細(xì)化臺(tái)賬式工作記錄，實(shí)時(shí)掌握各單位銀行賬戶基本情況，確保下一年度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)詳實(shí)可靠。二是及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法。針對(duì)預(yù)算單位出現(xiàn)的未及時(shí)備案等問題要求立即糾正，與各單位相關(guān)人員共同學(xué)習(xí)、深入探討，引導(dǎo)預(yù)算單位加強(qiáng)政策文件解讀、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、建立數(shù)據(jù)交叉互審機(jī)制等措施，提高銀行賬戶管理規(guī)范性，促進(jìn)管理水平持續(xù)提升。  

　　四、強(qiáng)化系統(tǒng)思維，提升監(jiān)管成效。在銀行賬戶年檢中，全面強(qiáng)化系統(tǒng)思維意識(shí)。一是將年檢中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)信息，放置于預(yù)算監(jiān)管整體鏈條之中，通過補(bǔ)充資料、實(shí)地核實(shí)等方式，系統(tǒng)、全面分析疑點(diǎn)成因及影響，在此基礎(chǔ)之上，客觀做出年檢結(jié)論。二是針對(duì)年檢中發(fā)現(xiàn)的問題，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)支付資金的監(jiān)管，重點(diǎn)監(jiān)控零余額賬戶與實(shí)有資金賬戶、部門單位系統(tǒng)內(nèi)賬戶相互劃轉(zhuǎn)資金的情況，并嚴(yán)肅查處違規(guī)使用銀行賬戶劃轉(zhuǎn)資金、違規(guī)支出資金等情況，要求積極糾正整改，確保財(cái)政資金使用規(guī)范、支出安全。 

發(fā)布日期：2025年08月12日