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1、項目建設(shè)背景
2017年10月24日，財政部正式發(fā)布《政府會計制度——行政事業(yè)單位會計科目和報表》（財會【2017】25號），要求自2019年1月1日起施行。修改后的政府會計制度新變化:
1)構(gòu)建了政府預(yù)算會計和財務(wù)會計適度分離并相互銜接的政府會計核算體系。
2)確立了“5+3” 要素的會計核算模式。規(guī)定資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)、收入和費用5個財務(wù)會計要素和預(yù)算收入、預(yù)算支出和預(yù)算結(jié)余3個預(yù)算會計要素。
3)構(gòu)建了政府財務(wù)報告體系。要求政府會計主體除按財政部要求編制決算報表外，至少還應(yīng)編制資產(chǎn)負債表、收入費用表和現(xiàn)金流量表及其附注，以及以此為基礎(chǔ)進行的綜合分析等。
按照國務(wù)院確定的改革目標，全國各級行政事業(yè)單位應(yīng)當在2020之前建立起具有中國特色的政府會計標準體系。
2、項目總體技術(shù)要求
2.1、項目建設(shè)目標
2.1.1、模式不變，整合資源：滿足《新政府會計制度》，建立統(tǒng)一的會計基礎(chǔ)管理平臺，實現(xiàn)所有預(yù)算單位會計基礎(chǔ)資料的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一財務(wù)核算管理，查詢統(tǒng)計預(yù)算單位的財務(wù)信息數(shù)據(jù)。
2.1.2、財政、財務(wù)一體化：保證能實現(xiàn)單位財務(wù)系統(tǒng)與財政國庫支付系統(tǒng)的接口開發(fā)與數(shù)據(jù)交換，實現(xiàn)自動傳遞憑證，減輕財務(wù)人員工作量，達到財政國庫賬與單位核算賬“一本賬”。
2.1.3、滿足單位內(nèi)控要求：幫助單位實現(xiàn)核算管理、報表管理、資產(chǎn)管理等主要內(nèi)控要求，構(gòu)筑單位內(nèi)控管理體系。
2.1.4、滿足政府財務(wù)報告要求：滿足單位財務(wù)報告編報功能。
2、2、 項目主要建設(shè)內(nèi)容
本項目功能模塊主要包括：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、賬務(wù)管理、報表管理、資產(chǎn)管理、總賬通用接口，單位財務(wù)報告編報管理、集中財務(wù)查詢與分析。
2.3 系統(tǒng)總體要求
1、支持多組織多層級核算（最少四級），符合新政府會計制度，功能完善，核算準確，操作簡單易學(xué)，具備集中管理的功能，實現(xiàn)跨單位賬套、跨年度查詢、匯總和對比分析。
2、滿足預(yù)算單位“三不變”原則：1）、不改變單位預(yù)算執(zhí)行主體的地位；2）、不改變單位的預(yù)算資金使用權(quán)限；3）不改變單位的財務(wù)管理和會計核算權(quán)限。
3、支持財政收支分類改革，可與財政國庫集中支付系統(tǒng)無縫連接，將國庫集中支付系統(tǒng)中的收入和支出數(shù)據(jù)按照功能分類、經(jīng)濟分類、資金性質(zhì)、支付方式等生成相應(yīng)會計憑證傳遞總賬系統(tǒng)。
4、報表管理支持根據(jù)省財政廳決算報表要求，生成部門決算報表。
5、系統(tǒng)安全性、健全性、數(shù)據(jù)一致性要求。采用多級安全控制方法（如操作系統(tǒng)級、數(shù)據(jù)庫級、應(yīng)用系統(tǒng)級和數(shù)據(jù)操作級），多級密碼技術(shù)；應(yīng)用系統(tǒng)能定義操作人員的模塊使用權(quán)限、職能權(quán)限、操作權(quán)限（增、刪、改、查、審）、系統(tǒng)分級注冊權(quán)限控制（可以進入哪些獨立核算單位）；具有操作日志監(jiān)控功能，具有實時注冊用戶監(jiān)控功能；具有存儲數(shù)據(jù)的安全性保障；關(guān)鍵數(shù)據(jù)的加密功能；支持系統(tǒng)的安全性恢復(fù)，支持數(shù)據(jù)備份；
6、根據(jù)項目需求，可進一步定制開發(fā)滿足內(nèi)部和外部其他帳表。
7、系統(tǒng)能夠滿足現(xiàn)行政、事業(yè)單位新會計制度的核算要求，也能夠滿足新政府會計制度的核算要求，可自動預(yù)支會計科目，不需要通過第三方導(dǎo)入。
8、模塊及站點需求：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，賬務(wù)處理系統(tǒng)(40個站點)，電子報表系統(tǒng)(40個站點)，資產(chǎn)管理系統(tǒng)(30個站點)，國庫通用接口(20個站點)，財務(wù)報告編報-單位版(35個站點)，集中財務(wù)查詢與分析(不限站點)。
3、系統(tǒng)基本功能要求:
3.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理: 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)啟用設(shè)置、賬套組維護、賬套關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置
支持與自動生成憑證傳遞到賬務(wù)管理系統(tǒng)
公用數(shù)據(jù)維護：會計科目維護、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護、憑證類型管理、開戶銀行維護、資產(chǎn)折舊公式維護、資產(chǎn)使用情況維護、資產(chǎn)大類維護、資產(chǎn)分類維護、自定義項目維護；
數(shù)據(jù)備份：賬套備份、賬套恢復(fù)
3.2賬務(wù)管理: 基本功能包括：初始化、憑證處理、復(fù)核、查詢、記賬、結(jié)賬、出納管理、個人、部門、客戶、供應(yīng)商和項目等輔助核算多維度、多口徑日常業(yè)務(wù)處理、賬簿查詢打印，可按照政府收支分類改革規(guī)定，對收入支出按項目進行功能經(jīng)濟分類和資金性質(zhì)等核算，與南康區(qū)財政局國庫集中支付系統(tǒng)無縫對接，自動將收入和支出憑證傳遞到賬務(wù)管理系統(tǒng)。
3.3電子報表系統(tǒng):
為各預(yù)算單位自動生成系列要求報表，以樹形結(jié)構(gòu)報表管理，提供多表頁工作簿、報表數(shù)據(jù)快速連查賬本和憑證的功能，可自定義各個時期、各種樣式的報表，按照任意組合條件查詢數(shù)據(jù)，可實現(xiàn)浮動報表功能‘
提供匯總報表編制工具，可以通過這個工具完成報表格式定義、下發(fā)到單位、單位上報、自動生成報表、報表查詢與打印等功能，并可以通過任務(wù)上報完成報表的網(wǎng)上編制與上報。同時財政部門（主管單位）還可以對報表進行接收與匯總，以便統(tǒng)計分析。報表報送情況查詢是對下級單位報表的上報情況進行檢查，可以查詢已上報和未上報的單位及報表情況；滿足“雙報告”要求，即可以生成財務(wù)會計核算的財務(wù)報表，也可以生成預(yù)算會計核算的決算報表。系統(tǒng)自動生成財務(wù)會計報表 : 財務(wù)報表的編制主要以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ)，以財務(wù)會計核算生成的數(shù)據(jù)為準。財務(wù)報表由會計報表及其附注構(gòu)成。會計報表包括資產(chǎn)負債表、收入費用表、預(yù)算結(jié)余與凈資產(chǎn)變動差異調(diào)節(jié)表等。
3.4資產(chǎn)管理系統(tǒng): 通過建立資產(chǎn)管理平臺，實現(xiàn)財產(chǎn)物資全過程動態(tài)管理。建立完成資產(chǎn)物資的采購、配置、折舊、登記、變動等全生命周期的管理，預(yù)算管理與資產(chǎn)物資管理相結(jié)合，規(guī)范管理流程、提高物資的儲備效率和利用率，減少浪費和重復(fù)投資。支持資產(chǎn)條碼管理和盤點，提高資產(chǎn)盤點效率。與財政部門資產(chǎn)管理、資產(chǎn)清查等系統(tǒng)對接，更加順暢的完成資產(chǎn)管理、上報等工作。
3.5國庫通用接口: 與財政國庫系統(tǒng)接口：系統(tǒng)可自動接收來自春元F3、A++和龍圖的財政國庫系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在日常業(yè)務(wù)中能夠及時、準確地整合財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進行必要轉(zhuǎn)換后，生成賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)支付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)核算數(shù)據(jù)的貫通。插件支持自動執(zhí)行與手工執(zhí)行?？稍O(shè)定具體時間和頻率，定期將需要的數(shù)據(jù)采集、轉(zhuǎn)互、生成到U8R10賬務(wù)系統(tǒng)。手工執(zhí)行時，可人工參與對采集、轉(zhuǎn)互后的EXCEL數(shù)據(jù)進行調(diào)整，再生成到U8R10賬務(wù)系統(tǒng)。
3.6政府財務(wù)報告編報: 為財務(wù)人員提供預(yù)算單位政府財務(wù)報告編報功能，可直接從賬務(wù)處理系統(tǒng)，報表管理系統(tǒng)取數(shù)，提升財務(wù)人員編報政府財務(wù)報告效率。
3.7集中財務(wù)查詢: 針對賬務(wù)處理、電子報表等核算處理系統(tǒng)中的現(xiàn)有財務(wù)核算信息最大限度地收集起來進行監(jiān)督、分析和決策支持。該系統(tǒng)實現(xiàn)對預(yù)算單位財務(wù)數(shù)據(jù)進行自動匯總、綜合查詢、數(shù)據(jù)追蹤、動態(tài)分析和監(jiān)管等，對賬務(wù)數(shù)據(jù)進行綜合評價，按照不同的角度通過核算信息來評估資金的收支運用情況，提供對財政管理到財務(wù)管理的政策、決策等的數(shù)據(jù)支持，從而達到實時監(jiān)控預(yù)算單位財務(wù)信息的目的。
4、其它要求
4.1 運行環(huán)境要求
1、服務(wù)器操作系統(tǒng)：支持市場主流操作系統(tǒng)，如Windows 2003 /2008/2013或以上，Unix，Linux等；
工作站操作系統(tǒng)：WindowsXP/Vista/WIN7/WIN10（IE6.0以上）；
2、數(shù)據(jù)庫：支持Oracle 9i/10g/11g或以上、SQL server 2003 /2008/2013或以上，以及國產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫，為適應(yīng)國產(chǎn)化基礎(chǔ)要求，支持國產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫。
3、中間件符合J2EE標準的WebLogic/ Tomcat。
4.2、系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)要求
系統(tǒng)架構(gòu)為B/S或C/S/S架構(gòu)，為滿足網(wǎng)絡(luò)效率及本地個性化設(shè)置支撐，系統(tǒng)構(gòu)架首選能客戶端自動安裝、自動升級和維護簡便的C/S/S架構(gòu)。
4.3 系統(tǒng)功能要求
1. 4.3.1 財政應(yīng)用要求
財政可直接對預(yù)算單位賬簿報表進行全方位查詢與匯總。實時查詢各預(yù)算單位的會計憑證、賬簿、收入支出表、輔助賬表等執(zhí)行情況，為主管單位進行各種決策和政策制定提供數(shù)據(jù)支持。
通過對預(yù)算單位賬表的查詢獲取資金流動相關(guān)情況，實現(xiàn)對超預(yù)算數(shù)據(jù)的智能預(yù)警；支持各類財務(wù)報表的自動取數(shù)及一鍵式上報、自動匯總。
2. 4.3.2 預(yù)算單位應(yīng)用要求
系統(tǒng)平臺管理
系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)啟用設(shè)置、賬套組維護、賬套關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置；
權(quán)限管理：角色維護、用戶維護；
公用數(shù)據(jù)維護：會計科目維護、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護、憑證類型管理、開戶銀行維護、資產(chǎn)折舊公式維護、資產(chǎn)使用情況維護、資產(chǎn)大類維護、資產(chǎn)分類維護、自定義項目維護；
數(shù)據(jù)備份：賬套備份、賬套恢復(fù)
賬務(wù)管理系統(tǒng)
基本功能包括：初始化、憑證處理、復(fù)核、查詢、記賬、結(jié)賬、出納管理、個人、部門、客戶、供應(yīng)商和項目等輔助核算多維度、多口徑日常業(yè)務(wù)處理、賬簿查詢打印，可按照政府收支分類改革規(guī)定，對收入支出按項目進行功能經(jīng)濟分類和資金性質(zhì)等核算。
1）提供憑證錄入時實時顯示當前會計科目余額功能。
2）提供方便快捷的查詢功能。包括會計科目、預(yù)算科目、部門、項目賬冊的多條件選擇組合查詢功能；未記賬憑證查詢等。
3）提供憑證和賬本自定義打印格式功能，支持套打功能，支持針式、噴墨、激光打印機設(shè)備，操作簡單直觀。
4）提供期末結(jié)賬和反結(jié)賬功能。
5）提供自動轉(zhuǎn)賬功能，保證年終結(jié)轉(zhuǎn)的正確。
6）總帳系統(tǒng)會計科目可根據(jù)管理需要與預(yù)算指標系統(tǒng)掛接使用并接受指標金額的嚴格控制
7）提供資金類科目控制功能，即錄入憑證時選擇資金類科目，如果資金類科目余額小于0，則進行提醒或控制。
8）提供項目資金控制功能，即錄入憑證時的項目輔助類科目，如果項目余額小于0，則進行提醒或控制
9）提供直觀的賬務(wù)處理流程，可以通過流程圖直接進行相應(yīng)的功能操作。摘要過長的帳簿打印支持字體的自適應(yīng)打印。
10）軟件支持多任務(wù)窗口
11）支持同一預(yù)算單位多帳套多級次核算、匯總、統(tǒng)計、分析。
報表管理系統(tǒng)
1）以樹形結(jié)構(gòu)報表管理，能做到層次清晰。
2）提供多表頁工作簿功能，能充分體現(xiàn)財務(wù)報表間的相關(guān)性，能使主管單位分析眾多下屬單位的報表變得輕松自如。
3）可自定義各個時期、各種樣式的報表，未記賬憑證可選擇在不與不在報表中體現(xiàn)
4）提供報表數(shù)據(jù)快速連查賬本、憑證的功能；提供表內(nèi)、表間自動計算和審核功能。
5）報表操作功能應(yīng)與Excel軟件操作方法接近，可隨時將報表導(dǎo)出成EXCEL等格式。應(yīng)支持報表公式靈活編輯。
6）提供任意組合條件查詢數(shù)據(jù)功能，可將經(jīng)常使用或查詢的數(shù)據(jù)任意組合，建立查詢條件并保存，隨時調(diào)用，從而產(chǎn)生各種查詢結(jié)果。也可以根據(jù)條件，臨時任意查詢生成結(jié)果表。查詢結(jié)果可以導(dǎo)出Excel表。
7）按報表種類對報表數(shù)據(jù)進行匯總。參與匯總的報表是匯總關(guān)系中定義的各個單位當前期間的報表數(shù)據(jù)。根據(jù)定義的應(yīng)報信息和匯總關(guān)系對篩選出的報表進行匯總。
8）報表模塊能夠?qū)崿F(xiàn)浮動報表功能
匯總報表
提供匯總報表編制工具，可以通過這個工具完成報表格式定義、下發(fā)到單位、單位上報、自動生成報表、報表查詢與打印等功能，并可以通過任務(wù)上報完成報表的網(wǎng)上編制與上報。同時財政部門（主管單位）還可以對報表進行接收與匯總，以便統(tǒng)計分析。報表報送情況查詢是對下級單位報表的上報情況進行檢查，可以查詢已上報和未上報的單位及報表情況。
匯總報表系統(tǒng)的主要功能節(jié)點包括：
1）報表定義：提供匯總報表模板的制作，下發(fā)，接受，自動匯總，報表管理等功能
2）報表查詢：提供匯總報表的查詢、打印、導(dǎo)出等功能
3）信息統(tǒng)計表：提供個性化，各種自定義查詢條件下部分或全部單位的賬務(wù)統(tǒng)計表查詢，支持匯總、按單位明細查詢；支持列表式和交叉式的查詢，同時可以自定義查詢要素的查詢級次，調(diào)整查詢結(jié)果顯示順序
5、技術(shù)服務(wù)要求
5.1 實施服務(wù)要求
1、免費對操作人員進行財務(wù)軟件操作、系統(tǒng)維護等培訓(xùn)，使操作人員能夠掌握軟件的主要功能模塊，熟悉操作流程和軟件日常維護，了解軟件的基本工作原理。
2、完成軟件安裝、系統(tǒng)設(shè)置、初始數(shù)據(jù)錄入、應(yīng)用咨詢等基礎(chǔ)工作。
3、完成測試工作及相關(guān)資料匯編工作。
4、成立專門的實施運維小組為客戶提供貼身技術(shù)服務(wù)，并駐點現(xiàn)場，直到系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
5.2、數(shù)據(jù)遷移要求
3.1對歷史數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)換遷移到本系統(tǒng)中。并且保證以前年度財務(wù)歷史數(shù)據(jù)安全準確遷移至新系統(tǒng)，不會出現(xiàn)丟失、差錯等問題。
5.3、培訓(xùn)要求
1、針對各預(yù)算單位的業(yè)務(wù)編制針對性操作手冊，提供財務(wù)人員使用。
2、結(jié)合新會計制度，對財務(wù)軟件的使用方法進行培訓(xùn)，使財務(wù)人員在新制度下更高效的進行業(yè)務(wù)處理。
3、對需使用新財務(wù)系統(tǒng)的財務(wù)人員進行培訓(xùn)，講解各模塊、各菜單的使用方法。
4、前期財務(wù)人員使用軟件時，技術(shù)人員須在場指導(dǎo)，直到財務(wù)人員都能夠使新系統(tǒng)進行正常的業(yè)務(wù)處理。
6、售后服務(wù)要求：
1、該軟件供核算中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)同時使用，報價包括項目實施費及2019年會計年度(含完成2019年年終結(jié)轉(zhuǎn))項目運維服務(wù)費。
2、項目在實施運維服務(wù)期間，供應(yīng)商保證能在1小時之內(nèi)響應(yīng)并遠程查看和分析問題原因，并及時處理問題，遠程服務(wù)解決不了的，現(xiàn)場服務(wù)響應(yīng)需在8小時之內(nèi)。
3、提供財務(wù)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)咨詢和客服電話；
4、為用戶制定相關(guān)報表并對軟件進行安裝與調(diào)試系統(tǒng)，保障軟件正常運行；
5、根據(jù)業(yè)務(wù)需要隨時為軟件相關(guān)操作人員做系統(tǒng)培訓(xùn)，保證其培訓(xùn)人員能熟練操作；
6、定期回訪軟件運行情況，及時處理相關(guān)軟件問題。 |