根據(jù) 《財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財政部門和預(yù)算單位資金存放管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔2017〕76號）、《財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地方財政部門和預(yù)算單位資金存放管理的通知》（財庫〔2018〕80號）、《財政部關(guān)于切實加強(qiáng)地方預(yù)算執(zhí)行和財政資金安全管理有關(guān)事宜的通知》（財庫〔2019〕49號）、《關(guān)于防止領(lǐng)導(dǎo)干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法》(浙委辦發(fā)〔2015〕8號)、《東陽市財政局轉(zhuǎn)發(fā)金華市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)金華市市級行政事業(yè)單位賬戶管理和公款競爭性存放管理暫行辦法的通知》（東財預(yù)執(zhí)〔2016〕574號）、《東陽市財政局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理的通知》（東財預(yù)執(zhí)〔2018〕803號）規(guī)定，決定開展公款存放招標(biāo)工作，歡迎符合條件的銀行機(jī)構(gòu)參加投標(biāo)，歡迎提供相應(yīng)服務(wù)的銀行前來投標(biāo)：
一、項目編號：DYCG2021-F005
二、采購內(nèi)容及數(shù)量
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序號 |
采購內(nèi)容 |
單位 |
中標(biāo)數(shù)量 |
金額（人民幣），存放期限 |
備注 |
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1 |
南市街道 |
家 |
1 |
1000萬元，6個月 |
第一名中標(biāo) |
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三單鄉(xiāng)人民政府 |
家 |
1 |
1000萬元 ，1年 |
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千祥鎮(zhèn)人民政府 |
家 |
1 |
1000萬元，3個月 |
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2
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開發(fā)區(qū)園區(qū)資金1 |
家 |
4 |
20000萬元，3個月 |
第一至第四名平均分配 |
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開發(fā)區(qū)園區(qū)資金2 |
家 |
1 |
700萬元,1年 |
第五名中標(biāo) |
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開發(fā)區(qū)園區(qū)資金3 |
家 |
1 |
300萬元，3個月 |
第七名中標(biāo) |
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吳寧街道 |
家 |
1 |
300萬元，12個月 |
第六名中標(biāo) |
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3 |
2021年第4期增值收益定期存款資金競爭性存放 |
家 |
2 |
2600萬元，存期壹年(定期到期后兌付) |
第一、第二名平均分配 |
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4 |
協(xié)定存款資金競爭性存放 |
家 |
5 |
約10000萬元，具體以即時為準(zhǔn) |
按以下“三 2.3”分配資金 |
三、合格投標(biāo)人的資格要求
1、在東陽市范圍內(nèi)有分支機(jī)構(gòu)。
2.1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的本市二級分支機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)的，需經(jīng)本金融機(jī)構(gòu)在東陽的最高組織機(jī)構(gòu)授權(quán)。
2.2 標(biāo)3/4投標(biāo)銀行范圍：根據(jù)《住房公積金管理條例》和《住房公積金財務(wù)管理辦法》的規(guī)定，委托辦理東陽市住房公積金金融業(yè)務(wù)的銀行（網(wǎng)點(diǎn)），包括中國建設(shè)銀行東陽支行、中國工商銀行東陽支行、中國農(nóng)業(yè)銀行東陽支行，中國銀行東陽支行，中國交通銀行東陽支行，東陽農(nóng)商銀行。
2.3.1 標(biāo)4特別要求：
對協(xié)定存款資金競爭性存放項目需求：
①資金定點(diǎn)存放招投標(biāo)的資金性質(zhì)：住房公積金備付資金。
②資金定點(diǎn)存放招投標(biāo)的資金總量：每月最后一個工作日，由金華市住房公積金管理中心東陽分中心按當(dāng)天（某一結(jié)算時點(diǎn)）可分配存款資金總額同時結(jié)合中標(biāo)銀行的中標(biāo)比例進(jìn)行結(jié)算后予以存放。
可分配存款資金總額計算方法：中標(biāo)銀行公積金業(yè)務(wù)賬戶內(nèi)每月最后一個工作日存款余額合計數(shù)-中標(biāo)銀行公積金業(yè)務(wù)賬戶協(xié)定存款基本存款額度+未中標(biāo)銀行公積金業(yè)務(wù)賬戶扣除100萬元資金外的所有存款資金。
③資金存放期限：一年（在協(xié)定存款合同中具體約定資金存放起止時間，存放期內(nèi)資金可按業(yè)務(wù)需求進(jìn)行調(diào)撥）。
2.3.2、定標(biāo)辦法及標(biāo)準(zhǔn)：
①本次評標(biāo)采用綜合評分法，總分為 100 分，其中：價格分20分，技術(shù)商務(wù)分80分。合格投標(biāo)人的評標(biāo)得分為各項匯總得分。本項目由采購人授權(quán)評標(biāo)委員會確定中標(biāo)人。
②投標(biāo)人評標(biāo)綜合得分排名前五位的單位確定為本項目的中標(biāo)單位。如果有效供應(yīng)商家少于5家的，則所有有效供應(yīng)商部確定為中標(biāo)單位。最終得分相同的，按協(xié)定存款收益水平由高到低排序確定中標(biāo)銀行；得分且定期存款利率報價相同的，由金華市公共資源交易中心東陽分中心抽簽決定。
③存放金額的分配：
（1）各中標(biāo)銀行的資金存放比例
按本次評標(biāo)的綜合得分情況確定各中標(biāo)銀行的資金存放比例，中標(biāo)銀行的資金存放比例計算公式：
中標(biāo)銀行的資金存放比例=（中標(biāo)銀行綜合得分÷所有中標(biāo)銀行總綜合得分）
（2）各中標(biāo)銀行的資金存放額度
中標(biāo)銀行的資金存放額度=可分配存款資金總額×中標(biāo)銀行的資金存放比例
（3）每月最后一個工作日可分配存款資金總額的具體結(jié)算時點(diǎn)，由金華市住房公積金管理中心東陽分中心視當(dāng)天工作安排自行確定，但金華市住房公積金管理中心東陽分中心應(yīng)于當(dāng)天結(jié)束前完成資金存放工作，資金到賬時間視銀行結(jié)算情況確定。
3、以上還需符合：在招標(biāo)文件規(guī)定的截止期限，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)一般性存款中公款（包括財政資金、行政事業(yè)單位公款和國有企業(yè)資金）的占比一般不超過30%，單家銀行貸款增幅超過全市平均貸款增幅的，以增幅差為比例，其公款占比上限可在30%基礎(chǔ)上相應(yīng)上浮，最高可上浮至35%。
4、依法開展經(jīng)營活動，近3年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法違規(guī)記錄及重大違約事件，監(jiān)管評級B級以上的所有銀行。
5、招標(biāo)標(biāo)的保底價為：基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上的最大上浮點(diǎn)數(shù)不小于40bp.
6、定標(biāo)辦法及標(biāo)準(zhǔn)：
①本次評標(biāo)采用綜合評分法，總分為 100 分。合格投標(biāo)人的評標(biāo)得分為各項匯總得分。本項目由采購人授權(quán)評標(biāo)委員會確定中標(biāo)人。
②根據(jù)中標(biāo)數(shù)量按投標(biāo)人評標(biāo)綜合得分排名前面單位確定為本項目的中標(biāo)單位。最終得分相同的，按各類存款收益水平由高到低排序確定中標(biāo)銀行；得分且定期存款利率報價相同的，則取納稅情況從高到低排列，得分較高者；以上均相同的，由系統(tǒng)抽簽決定。
③評標(biāo)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)：投標(biāo)人評標(biāo)綜合得分共 100 分。投標(biāo)人評標(biāo)綜合得分按照評標(biāo)委員會成員的獨(dú)立評分結(jié)果匯總數(shù)的算術(shù)平均分計算。
四、投標(biāo)報名：
1.報名時間：2021年 8月26日至2021年9月9日（節(jié)假日除外），上午9：00—11：30時；下午 13：30—17：00時。
2.報名地點(diǎn)：東陽市藝海北路388號總部中心B幢西區(qū)14樓。
五、報名時應(yīng)提供以下資料：
營業(yè)執(zhí)照（寫上聯(lián)系人及電話）和金融許可證復(fù)印件；法人或企業(yè)負(fù)責(zé)人授權(quán)書，經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。
六、投標(biāo)截止時間和地點(diǎn)：
投標(biāo)人應(yīng)于2021年9月10日下午2：30時前半小時將投標(biāo)文件密封送交到東陽市藝海北路388號總部中心B幢西區(qū)10樓開標(biāo)室4。逾期送達(dá)或未密封將予以拒收。
七、開標(biāo)時間及地點(diǎn)：
本次招標(biāo)將于2021年9月 10日下午2：30時整在東陽市藝海北路388號總部中心B幢西區(qū)10樓開標(biāo)室4開標(biāo)，投標(biāo)人須派全權(quán)代表出席開標(biāo)會議（全權(quán)代表應(yīng)當(dāng)是投標(biāo)人的在職正式職工，并攜帶身份證等有效證明出席）。
八、招標(biāo)文件下載地址：
浙江省政府采購網(wǎng)(http://www.zjzfcg.gov.cn) 東陽公共資源交易網(wǎng)（ggzyjy.gov.cn）本公告后提供附件下載。
九、業(yè)務(wù)咨詢：
代理機(jī)構(gòu)：金華市公共資源交易中心東陽分中心
聯(lián) 系 人：陳柏青、馬沈良
聯(lián)系傳真：0579-86691729